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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-060.75203.4616-0.0010-0.1328
2008-06-050.75303.4659-0.0080-1.0512
2008-06-040.76103.5003-0.0070-0.9115
2008-06-030.76803.53040.00100.1304
2008-06-020.76703.52610.00100.1305
2008-05-300.76603.5218-0.0030-0.3901
2008-05-290.76903.5347-0.0100-1.2837
2008-05-280.77903.57770.01101.4323
2008-05-270.76803.53040.00100.1304
2008-05-260.76703.5261-0.0160-2.0434
2008-05-230.78303.5948-0.0040-0.5083
2008-05-220.78703.6120-0.0070-0.8816
2008-05-210.79403.64210.01001.2755
2008-05-200.78403.5991-0.0270-3.3292
2008-05-190.81103.7152-0.0040-0.4908
2008-05-160.81503.7324-0.0030-0.3667
2008-05-150.81803.7452-0.0030-0.3654
2008-05-140.82103.75810.01501.8610
2008-05-130.80603.6937-0.0040-0.4938
2008-05-120.81003.71090.00400.4963
2008-05-090.80603.6937-0.0070-0.8610
2008-05-080.81303.72380.01301.6250
2008-05-070.80003.6679-0.0230-2.7947
2008-05-060.82303.7667-0.0040-0.4837
2008-05-050.82703.78390.01501.8473
2008-04-300.81203.71950.02302.9151
2008-04-290.78903.62060.00200.2541
2008-04-280.78703.6120-0.0150-1.8703
2008-04-250.80203.6765-0.0010-0.1245
2008-04-240.80303.68080.04105.3806
2008-04-230.76203.50460.02002.6954
2008-04-220.74203.41860.00100.1350
2008-04-210.74103.4144-0.0120-1.5936
2008-04-180.75303.4659-0.0140-1.8253
2008-04-170.76703.5261-0.0160-2.0434
2008-04-160.78303.5948-0.0120-1.5094
2008-04-150.79503.64640.00000.0000
2008-04-140.79503.6464-0.0370-4.4471
2008-04-110.83203.80540.00300.3619
2008-04-100.82903.79250.00500.6068


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