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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-070.95501.0850-0.0030-0.3132
2004-07-060.95801.08800.00400.4193
2004-07-050.95401.08400.00300.3155
2004-07-020.95101.08100.00100.1053
2004-07-010.95001.08000.01902.0408
2004-06-300.93101.06100.00100.1075
2004-06-290.93001.06000.01301.4177
2004-06-280.91701.0470-0.0050-0.5423
2004-06-250.92201.0520-0.0090-0.9667
2004-06-240.93101.0610-0.0040-0.4278
2004-06-230.93501.0650-0.0060-0.6376
2004-06-220.94101.07100.00700.7495
2004-06-210.93401.06400.00000.0000
2004-06-180.93401.0640-0.0120-1.2685
2004-06-170.94601.0760-0.0170-1.7653
2004-06-160.96301.09300.00500.5219
2004-06-150.95801.08800.01001.0549
2004-06-140.94801.0780-0.0120-1.2500
2004-06-110.96001.0900-0.0020-0.2079
2004-06-100.96201.09200.00200.2083
2004-06-090.96001.0900-0.0050-0.5181
2004-06-080.96501.0950-0.0100-1.0256
2004-06-070.97501.1050-0.0080-0.8138
2004-06-040.98301.1130-0.0030-0.3043
2004-06-030.98601.1160-0.0080-0.8048
2004-06-020.99401.1240-0.0070-0.6993
2004-06-011.00101.13100.01101.1111
2004-05-310.99001.12000.00300.3040
2004-05-280.98701.1170-0.0020-0.2022
2004-05-270.98901.11900.01701.7490
2004-05-260.97201.10200.00800.8299
2004-05-250.96401.0940-0.0100-1.0267
2004-05-240.97401.1040-0.0020-0.2049
2004-05-210.97601.10600.00700.7224
2004-05-200.96901.0990-0.0040-0.4111
2004-05-190.97301.1030-0.0010-0.1027
2004-05-180.97401.10400.00100.1028
2004-05-170.97301.1030-0.0140-1.4184
2004-05-141.03701.1170-0.0200-1.8921
2004-05-131.05701.1370-0.0040-0.3770


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