我的基金账户

用户名： 密码：

【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-03-110.95500.97700.00000.0000
2003-03-100.95500.9770-0.0090-0.9336
2003-03-070.96400.9860-0.0010-0.1036
2003-03-060.96500.9870-0.0050-0.5155
2003-03-050.97000.9920-0.0010-0.1030
2003-03-040.97100.99300.00000.0000
2003-03-030.97100.99300.00600.6218
2003-02-280.96500.98700.00100.1037
2003-02-270.96400.98600.00000.0000
2003-02-260.96400.98600.00000.0000
2003-02-250.96400.98600.01001.0482
2003-02-240.95400.97600.00200.2101
2003-02-210.95200.9740-0.0090-0.9365
2003-02-200.96100.98300.00300.3132
2003-02-190.95800.98000.00400.4193
2003-02-180.95400.97600.00000.0000
2003-02-170.95400.9760-0.0050-0.5214
2003-02-140.95900.98100.00200.2090
2003-02-130.95700.9790-0.0010-0.1044
2003-02-120.95800.98000.00500.5247
2003-02-110.95300.97500.00400.4215
2003-02-100.94900.9710-0.0070-0.7322
2003-01-290.95600.97800.00200.2096
2003-01-280.95400.97600.00200.2101
2003-01-270.95200.97400.00600.6342
2003-01-240.94600.96800.00700.7455
2003-01-230.93900.9610-0.0020-0.2125
2003-01-220.94100.96300.00100.1064
2003-01-210.94000.9620-0.0090-0.9484
2003-01-200.94900.97100.00200.2112
2003-01-170.94700.9690-0.0020-0.2107
2003-01-160.94900.97100.00800.8502
2003-01-150.94100.9630-0.0010-0.1062
2003-01-140.94200.96400.02402.6144
2003-01-130.91800.94000.00200.2183
2003-01-100.91600.9380-0.0030-0.3264
2003-01-090.91900.94100.00900.9890
2003-01-080.91000.93200.01401.5625
2003-01-070.89600.9180-0.0010-0.1115
2003-01-060.89700.91900.00500.5605


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。