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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.71603.47900.00200.2801
2011-07-250.71403.4700-0.0190-2.5921
2011-07-220.73303.55200.00200.2736
2011-07-210.73103.5430-0.0070-0.9485
2011-07-200.73803.5730-0.0010-0.1353
2011-07-190.73903.5780-0.0080-1.0710
2011-07-180.74703.6120-0.0030-0.4000
2011-07-150.75003.62500.00500.6711
2011-07-140.74503.60300.00400.5398
2011-07-130.74103.58600.00901.2295
2011-07-120.73203.5480-0.0100-1.3477
2011-07-110.74203.59100.00400.5420
2011-07-080.73803.57300.00000.0000
2011-07-070.73803.5730-0.0030-0.4049
2011-07-060.74103.58600.00100.1351
2011-07-050.74003.58200.00100.1353
2011-07-040.73903.57800.01301.7906
2011-07-010.72603.52200.00100.1379
2011-06-300.72503.51700.00801.1158
2011-06-290.71703.4830-0.0040-0.5548
2011-06-280.72103.50000.00200.2782
2011-06-270.71903.49200.00400.5594
2011-06-240.71503.47500.01301.8519
2011-06-230.70203.41900.01301.8868
2011-06-220.68903.3630-0.0010-0.1449
2011-06-210.69003.36700.00901.3216
2011-06-200.68103.3280-0.0050-0.7289
2011-06-170.68603.3500-0.0050-0.7236
2011-06-160.69103.3710-0.0100-1.4265
2011-06-150.70103.4140-0.0050-0.7082
2011-06-140.70603.43600.01101.5827
2011-06-130.69503.3890-0.0010-0.1437
2011-06-100.69603.39300.00200.2882
2011-06-090.69403.3840-0.0110-1.5603
2011-06-080.70503.43200.00200.2845
2011-06-070.70303.42300.00200.2853
2011-06-030.70103.41400.00701.0086
2011-06-020.69403.3840-0.0020-0.2874
2011-06-010.69603.39300.00701.0160
2011-05-310.68903.36300.00901.3235


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