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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2002-07-111.03701.05900.00000.0000
2002-07-101.03701.0590-0.0110-1.0496
2002-07-091.04801.0700-0.0030-0.2854
2002-07-081.05101.07300.00500.4780
2002-07-051.04601.06800.00200.1916
2002-07-041.04401.0660-0.0040-0.3817
2002-07-031.04801.07000.00100.0955
2002-07-021.04701.06900.00400.3835
2002-07-011.04301.0650-0.0070-0.6667
2002-06-301.05001.07200.00000.0000
2002-06-281.05001.07200.00600.5747
2002-06-271.04401.06600.00500.4812
2002-06-261.03901.06100.00100.0963
2002-06-251.03801.06000.00200.1931
2002-06-241.03601.05800.02602.5743
2002-06-211.03201.03200.00900.8798
2002-06-201.02301.02300.00100.0978
2002-06-191.02201.0220-0.0040-0.3899
2002-06-181.02601.02600.00400.3914
2002-06-171.02201.0220-0.0010-0.0978
2002-06-141.02301.02300.00000.0000
2002-06-131.02301.0230-0.0010-0.0977
2002-06-121.02401.0240-0.0020-0.1949
2002-06-111.02601.02600.00200.1953
2002-06-101.02401.0240-0.0010-0.0976
2002-06-071.02501.02500.00100.0977
2002-06-061.02401.02400.01201.1858
2002-06-051.01201.0120-0.0020-0.1972
2002-06-041.01401.01400.00100.0987
2002-06-031.01301.0130-0.0060-0.5888
2002-05-311.01901.0190-0.0030-0.2935
2002-05-301.02201.02200.00000.0000
2002-05-291.02201.0220-0.0060-0.5837
2002-05-281.02801.02800.00200.1949
2002-05-271.02601.02600.00000.0000
2002-05-241.02601.0260-0.0020-0.1946
2002-05-231.02801.02800.00100.0974
2002-05-221.02701.0270-0.0040-0.3880
2002-05-211.03101.03100.00700.6836
2002-05-201.02401.0240-0.0040-0.3891


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