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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.59302.95000.00300.5085
2012-07-180.59002.93700.00100.1698
2012-07-170.58902.93300.00400.6838
2012-07-160.58502.9160-0.0090-1.5152
2012-07-130.59402.9550-0.0010-0.1681
2012-07-120.59502.95900.00601.0187
2012-07-110.58902.93300.00400.6838
2012-07-100.58502.9160-0.0020-0.3407
2012-07-090.58702.9240-0.0090-1.5101
2012-07-060.59602.96300.01101.8803
2012-07-050.58502.9160-0.0050-0.8475
2012-07-040.59002.9370-0.0030-0.5059
2012-07-030.59302.95000.00100.1689
2012-07-020.59202.94600.00000.0000
2012-06-300.59202.94600.00000.0000
2012-06-290.59202.94600.00801.3699
2012-06-280.58402.9120-0.0050-0.8489
2012-06-270.58902.93300.00100.1701
2012-06-260.58802.92900.00000.0000
2012-06-250.58802.9290-0.0120-2.0000
2012-06-210.60002.9800-0.0090-1.4778
2012-06-200.60903.0190-0.0020-0.3273
2012-06-190.61103.0280-0.0050-0.8117
2012-06-180.61603.04900.00200.3257
2012-06-150.61403.0400-0.0010-0.1626
2012-06-140.61503.0450-0.0020-0.3241
2012-06-130.61703.05300.01001.6474
2012-06-120.60703.0100-0.0020-0.3284
2012-06-110.60903.01900.00701.1628
2012-06-080.60202.98900.00000.0000
2012-06-070.60202.9890-0.0030-0.4959
2012-06-060.60503.0020-0.0020-0.3295
2012-06-050.60703.01000.00000.0000
2012-06-040.60703.0100-0.0120-1.9386
2012-06-010.61903.06200.00000.0000
2012-05-310.61903.0620-0.0010-0.1613
2012-05-300.62003.0660-0.0010-0.1610
2012-05-290.62103.07100.00600.9756
2012-05-280.61503.04500.00801.3180
2012-05-250.60703.0100-0.0050-0.8170


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