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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-030.95801.08800.00900.9484
2004-11-020.94901.0790-0.0010-0.1053
2004-11-010.95001.08000.00000.0000
2004-10-290.95001.0800-0.0110-1.1446
2004-10-280.96101.0910-0.0010-0.1040
2004-10-270.96201.09200.00700.7330
2004-10-260.95501.08500.00100.1048
2004-10-250.95401.0840-0.0130-1.3444
2004-10-220.96701.09700.01201.2565
2004-10-210.95501.0850-0.0060-0.6243
2004-10-200.96101.09100.00100.1042
2004-10-190.96001.09000.00100.1043
2004-10-180.95901.08900.00300.3138
2004-10-150.95601.08600.00200.2096
2004-10-140.95401.0840-0.0160-1.6495
2004-10-130.97001.1000-0.0040-0.4107
2004-10-120.97401.1040-0.0200-2.0121
2004-10-110.99401.1240-0.0050-0.5005
2004-10-080.99901.12900.01301.3185
2004-09-300.98601.1160-0.0040-0.4040
2004-09-290.99001.1200-0.0060-0.6024
2004-09-280.99601.12600.00400.4032
2004-09-270.99201.12200.00500.5066
2004-09-240.98701.1170-0.0080-0.8040
2004-09-230.99501.12500.02502.5773
2004-09-220.97001.1000-0.0110-1.1213
2004-09-210.98101.1110-0.0050-0.5071
2004-09-200.98601.11600.02002.0704
2004-09-170.96601.09600.01902.0063
2004-09-160.94701.07700.00800.8520
2004-09-150.93901.06900.02302.5109
2004-09-140.91601.04600.01802.0045
2004-09-130.89801.0280-0.0110-1.2101
2004-09-100.90901.03900.00300.3311
2004-09-090.90601.0360-0.0100-1.0917
2004-09-080.91601.0460-0.0070-0.7584
2004-09-070.92301.05300.00300.3261
2004-09-060.92001.0500-0.0050-0.5405
2004-09-030.92501.0550-0.0010-0.1080
2004-09-020.92601.05600.00100.1081


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