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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-162.52602.75600.00800.3177
2007-02-152.51802.74800.03801.5323
2007-02-142.48002.71000.02501.0183
2007-02-132.45502.68500.04501.8672
2007-02-122.41002.64000.04701.9890
2007-02-092.36302.5930-0.0030-0.1268
2007-02-082.36602.59600.03501.5015
2007-02-072.33102.56100.04101.7904
2007-02-062.29002.52000.00800.3506
2007-02-052.28202.5120-0.0070-0.3058
2007-02-022.28902.5190-0.0740-3.1316
2007-02-012.36302.59300.05302.2944
2007-01-312.31002.5400-0.1030-4.2685
2007-01-302.41302.6430-0.0030-0.1242
2007-01-292.41602.64600.03401.4274
2007-01-262.38202.61200.05702.4516
2007-01-252.32502.5550-0.0680-2.8416
2007-01-242.39302.62300.00400.1674
2007-01-232.38902.6190-0.0310-1.2810
2007-01-222.42002.65000.05602.3689
2007-01-192.36402.59400.04702.0285
2007-01-182.31702.54700.02301.0026
2007-01-172.29402.52400.01100.4818
2007-01-162.28302.51300.07403.3499
2007-01-152.20902.43900.07803.6603
2007-01-122.13102.3610-0.0090-0.4206
2007-01-112.14002.3700-0.0010-0.0467
2007-01-102.14102.37100.04101.9524
2007-01-092.10002.33000.06403.1434
2007-01-082.03602.26600.03801.9019
2007-01-051.99802.2280-0.0030-0.1499
2007-01-042.00102.2310-0.0100-0.4973
2006-12-312.01102.24100.00000.0000
2006-12-292.01102.24100.02601.3098
2006-12-281.98502.2150-0.0020-0.1007
2006-12-271.98702.21700.02801.4293
2006-12-261.95902.18900.00400.2046
2006-12-251.95502.18500.03601.8760
2006-12-221.91902.1490-0.0180-0.9293
2006-12-211.93702.1670-0.0090-0.4625


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