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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.61203.0320-0.0030-0.4878
2012-05-230.61503.0450-0.0030-0.4854
2012-05-220.61803.05800.00801.3115
2012-05-210.61003.02300.00300.4942
2012-05-180.60703.0100-0.0070-1.1401
2012-05-170.61403.04000.00600.9868
2012-05-160.60803.0150-0.0060-0.9772
2012-05-150.61403.04000.00100.1631
2012-05-140.61303.0360-0.0020-0.3252
2012-05-110.61503.0450-0.0020-0.3241
2012-05-100.61703.05300.00000.0000
2012-05-090.61703.0530-0.0080-1.2800
2012-05-080.62503.0880-0.0030-0.4777
2012-05-070.62803.10100.00100.1595
2012-05-040.62703.09600.00300.4808
2012-05-030.62403.08300.00200.3215
2012-05-020.62203.07500.00701.1382
2012-04-270.61503.04500.00000.0000
2012-04-260.61503.04500.00000.0000
2012-04-250.61503.04500.00400.6547
2012-04-240.61103.0280-0.0020-0.3263
2012-04-230.61303.0360-0.0030-0.4870
2012-04-200.61603.04900.00200.3257
2012-04-190.61403.04000.00100.1631
2012-04-180.61303.03600.00901.4901
2012-04-170.60402.9980-0.0050-0.8210
2012-04-160.60903.01900.00000.0000
2012-04-130.60903.01900.00400.6612
2012-04-120.60503.00200.00801.3400
2012-04-110.59702.96700.00000.0000
2012-04-100.59702.96700.00500.8446
2012-04-090.59202.9460-0.0050-0.8375
2012-04-060.59702.96700.00100.1678
2012-04-050.59602.96300.01101.8803
2012-03-300.58502.91600.00400.6885
2012-03-290.58102.8990-0.0040-0.6838
2012-03-280.58502.9160-0.0120-2.0101
2012-03-270.59702.9670-0.0010-0.1672
2012-03-260.59802.97200.00000.0000
2012-03-230.59802.9720-0.0070-1.1570


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