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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.58202.90300.00601.0417
2012-01-180.57602.8770-0.0060-1.0309
2012-01-170.58202.90300.02003.5587
2012-01-160.56202.8170-0.0100-1.7483
2012-01-130.57202.8600-0.0120-2.0548
2012-01-120.58402.91200.00100.1715
2012-01-110.58302.9070-0.0010-0.1712
2012-01-100.58402.91200.01402.4561
2012-01-090.57002.85100.01502.7027
2012-01-060.55502.78700.00000.0000
2012-01-050.55502.7870-0.0100-1.7699
2012-01-040.56502.8300-0.0110-1.9097
2011-12-310.57602.87700.00000.0000
2011-12-300.57602.87700.00801.4085
2011-12-290.56802.84300.00200.3534
2011-12-280.56602.83400.00100.1770
2011-12-270.56502.8300-0.0080-1.3962
2011-12-260.57302.8640-0.0050-0.8651
2011-12-230.57802.88600.00300.5217
2011-12-220.57502.87300.00000.0000
2011-12-210.57502.8730-0.0060-1.0327
2011-12-200.58102.8990-0.0010-0.1718
2011-12-190.58202.90300.00100.1721
2011-12-160.58102.89900.01202.1090
2011-12-150.56902.8470-0.0090-1.5571
2011-12-140.57802.8860-0.0050-0.8576
2011-12-130.58302.9070-0.0140-2.3451
2011-12-120.59702.9670-0.0040-0.6656
2011-12-090.60102.9850-0.0060-0.9885
2011-12-080.60703.01000.00000.0000
2011-12-070.60703.01000.00300.4967
2011-12-060.60402.99800.00200.3322
2011-12-050.60202.9890-0.0110-1.7945
2011-12-020.61303.0360-0.0080-1.2882
2011-12-010.62103.07100.00901.4706
2011-11-300.61203.0320-0.0170-2.7027
2011-11-290.62903.10500.00801.2882
2011-11-280.62103.07100.00000.0000
2011-11-250.62103.0710-0.0030-0.4808
2011-11-240.62403.08300.00000.0000


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