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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-10-310.96901.09900.00600.6231
2005-10-280.96301.0930-0.0090-0.9259
2005-10-270.97201.10200.00200.2062
2005-10-260.97001.1000-0.0080-0.8180
2005-10-250.97801.1080-0.0100-1.0121
2005-10-240.98801.11800.00200.2028
2005-10-210.98601.11600.00300.3052
2005-10-200.98301.11300.00300.3061
2005-10-190.98001.1100-0.0020-0.2037
2005-10-180.98201.11200.01001.0288
2005-10-170.97201.10200.00200.2062
2005-10-140.97001.1000-0.0090-0.9193
2005-10-130.97901.1090-0.0050-0.5081
2005-10-120.98401.11400.00300.3058
2005-10-110.98101.11100.00800.8222
2005-10-100.97301.1030-0.0080-0.8155
2005-09-300.98101.11100.00200.2043
2005-09-290.97901.10900.00700.7202
2005-09-280.97201.10200.00300.3096
2005-09-270.96901.0990-0.0030-0.3086
2005-09-260.97201.10200.00400.4132
2005-09-230.96801.09800.00100.1034
2005-09-220.96701.0970-0.0130-1.3265
2005-09-210.98001.1100-0.0140-1.4085
2005-09-200.99401.1240-0.0030-0.3009
2005-09-190.99701.12700.00000.0000
2005-09-160.99701.1270-0.0030-0.3000
2005-09-151.00001.1300-0.0010-0.0999
2005-09-141.00101.13100.00600.6030
2005-09-130.99501.12500.01201.2208
2005-09-120.98301.11300.00000.0000
2005-09-090.98301.1130-0.0050-0.5061
2005-09-080.98801.11800.00700.7136
2005-09-070.98101.11100.01001.0299
2005-09-060.97101.1010-0.0070-0.7157
2005-09-050.97801.1080-0.0010-0.1021
2005-09-020.97901.10900.00200.2047
2005-09-010.97701.10700.01101.1387
2005-08-310.96601.09600.00900.9404
2005-08-300.95701.08700.00000.0000


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