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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.57002.6795-0.0040-0.6969
2008-10-060.57402.6967-0.0200-3.3670
2008-09-260.59402.78260.00500.8489
2008-09-250.58902.76120.01502.6132
2008-09-240.57402.69670.00200.3497
2008-09-230.57202.6881-0.0190-3.2149
2008-09-220.59102.76970.01602.7826
2008-09-190.57502.70100.02805.1188
2008-09-180.54702.5807-0.0070-1.2635
2008-09-170.55402.6107-0.0090-1.5986
2008-09-160.56302.6494-0.0090-1.5734
2008-09-120.57202.68810.00200.3509
2008-09-110.57002.6795-0.0090-1.5544
2008-09-100.57902.71820.00000.0000
2008-09-090.57902.71820.00100.1730
2008-09-080.57802.7139-0.0080-1.3652
2008-09-050.58602.7483-0.0090-1.5126
2008-09-040.59502.7869-0.0010-0.1678
2008-09-030.59602.7912-0.0070-1.1609
2008-09-020.60302.8213-0.0060-0.9852
2008-09-010.60902.8471-0.0110-1.7742
2008-08-290.62002.89440.00600.9772
2008-08-280.61402.8686-0.0010-0.1626
2008-08-270.61502.8729-0.0040-0.6462
2008-08-260.61902.8901-0.0080-1.2759
2008-08-250.62702.92450.00100.1597
2008-08-220.62602.9202-0.0050-0.7924
2008-08-210.63102.9416-0.0140-2.1705
2008-08-200.64503.00180.02504.0323
2008-08-190.62002.89440.00300.4862
2008-08-180.61702.8815-0.0160-2.5276
2008-08-150.63302.95020.00000.0000
2008-08-140.63302.95020.00000.0000
2008-08-130.63302.95020.00200.3170
2008-08-120.63102.94160.00000.0000
2008-08-110.63102.9416-0.0150-2.3220
2008-08-080.64603.0061-0.0120-1.8237
2008-08-070.65803.0577-0.0020-0.3030
2008-08-060.66003.06630.00000.0000
2008-08-050.66003.0663-0.0090-1.3453


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