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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-010.92501.0550-0.0110-1.1752
2004-08-310.93601.06600.01001.0799
2004-08-300.92601.0560-0.0050-0.5371
2004-08-270.93101.0610-0.0080-0.8520
2004-08-260.93901.06900.00100.1066
2004-08-250.93801.0680-0.0010-0.1065
2004-08-240.93901.06900.00200.2134
2004-08-230.93701.0670-0.0100-1.0560
2004-08-200.94701.07700.00200.2116
2004-08-190.94501.0750-0.0030-0.3165
2004-08-180.94801.07800.00100.1056
2004-08-170.94701.07700.00500.5308
2004-08-160.94201.0720-0.0030-0.3175
2004-08-130.94501.07500.00300.3185
2004-08-120.94201.0720-0.0050-0.5280
2004-08-110.94701.0770-0.0060-0.6296
2004-08-100.95301.08300.00500.5274
2004-08-090.94801.07800.00600.6369
2004-08-060.94201.07200.00200.2128
2004-08-050.94001.0700-0.0100-1.0526
2004-08-040.95001.08000.02302.4811
2004-08-030.92701.0570-0.0100-1.0672
2004-08-020.93701.0670-0.0080-0.8466
2004-07-300.94501.0750-0.0070-0.7353
2004-07-290.95201.08200.00700.7407
2004-07-280.94501.07500.00300.3185
2004-07-270.94201.0720-0.0050-0.5280
2004-07-260.94701.0770-0.0040-0.4206
2004-07-230.95101.0810-0.0010-0.1050
2004-07-220.95201.0820-0.0200-2.0576
2004-07-210.97201.10200.00100.1030
2004-07-200.97101.1010-0.0050-0.5123
2004-07-190.97601.10600.00300.3083
2004-07-160.97301.10300.01301.3542
2004-07-150.96001.09000.01001.0526
2004-07-140.95001.08000.00700.7423
2004-07-130.94301.07300.00100.1062
2004-07-120.94201.0720-0.0100-1.0504
2004-07-090.95201.0820-0.0030-0.3141
2004-07-080.95501.08500.00000.0000


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