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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-290.94401.0740-0.0030-0.3168
2004-12-280.94701.07700.00400.4242
2004-12-270.94301.07300.00000.0000
2004-12-240.94301.07300.00200.2125
2004-12-230.94101.0710-0.0100-1.0515
2004-12-220.95101.08100.01601.7112
2004-12-210.93501.0650-0.0020-0.2134
2004-12-200.93701.0670-0.0140-1.4721
2004-12-170.95101.0810-0.0060-0.6270
2004-12-160.95701.0870-0.0030-0.3125
2004-12-150.96001.09000.00500.5236
2004-12-140.95501.0850-0.0010-0.1046
2004-12-130.95601.0860-0.0010-0.1045
2004-12-100.95701.0870-0.0040-0.4162
2004-12-090.96101.09100.00700.7338
2004-12-080.95401.08400.00400.4211
2004-12-070.95001.0800-0.0030-0.3148
2004-12-060.95301.0830-0.0010-0.1048
2004-12-030.95401.08400.00000.0000
2004-12-020.95401.0840-0.0030-0.3135
2004-12-010.95701.0870-0.0040-0.4162
2004-11-300.96101.0910-0.0020-0.2077
2004-11-290.96301.0930-0.0070-0.7216
2004-11-260.97001.1000-0.0010-0.1030
2004-11-250.97101.10100.00100.1031
2004-11-240.97001.10000.00000.0000
2004-11-230.97001.1000-0.0130-1.3225
2004-11-220.98301.1130-0.0030-0.3043
2004-11-190.98601.11600.00200.2033
2004-11-180.98401.11400.00500.5107
2004-11-170.97901.1090-0.0030-0.3055
2004-11-160.98201.11200.00500.5118
2004-11-150.97701.10700.00700.7216
2004-11-120.97001.10000.00300.3102
2004-11-110.96701.0970-0.0040-0.4119
2004-11-100.97101.10100.02202.3182
2004-11-090.94901.07900.00000.0000
2004-11-080.94901.07900.00200.2112
2004-11-050.94701.07700.00000.0000
2004-11-040.94701.0770-0.0110-1.1482


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