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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-091.00101.1310-0.0200-1.9589
2005-04-291.02101.1510-0.0090-0.8738
2005-04-281.03001.16000.00700.6843
2005-04-271.02301.1530-0.0010-0.0977
2005-04-261.02401.15400.00300.2938
2005-04-251.02101.15100.00200.1963
2005-04-221.01901.14900.00000.0000
2005-04-211.01901.14900.01201.1917
2005-04-201.00701.1370-0.0030-0.2970
2005-04-191.01001.1400-0.0100-0.9804
2005-04-181.02001.1500-0.0060-0.5848
2005-04-151.02601.1560-0.0010-0.0974
2005-04-141.02701.1570-0.0020-0.1944
2005-04-131.02901.15900.00900.8824
2005-04-121.02001.1500-0.0050-0.4878
2005-04-111.02501.1550-0.0130-1.2524
2005-04-081.03801.16800.00900.8746
2005-04-071.02901.1590-0.0040-0.3872
2005-04-061.03301.16300.02302.2772
2005-04-051.01001.14000.00100.0991
2005-04-041.00901.13900.00400.3980
2005-04-011.00501.13500.03103.1828
2005-03-310.97401.10400.00400.4124
2005-03-300.97001.1000-0.0100-1.0204
2005-03-290.98001.1100-0.0050-0.5076
2005-03-280.98501.11500.00900.9221
2005-03-250.97601.1060-0.0010-0.1024
2005-03-240.97701.1070-0.0080-0.8122
2005-03-230.98501.1150-0.0070-0.7056
2005-03-220.99201.12200.00900.9156
2005-03-210.98301.11300.00900.9240
2005-03-180.97401.1040-0.0090-0.9156
2005-03-170.98301.1130-0.0010-0.1016
2005-03-160.98401.1140-0.0080-0.8065
2005-03-150.99201.1220-0.0130-1.2935
2005-03-141.00501.13500.01801.8237
2005-03-110.98701.11700.00900.9202
2005-03-100.97801.1080-0.0100-1.0121
2005-03-090.98801.11800.00200.2028
2005-03-080.98601.11600.01001.0246


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