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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-040.93201.06200.00400.4310
2005-07-010.92801.0580-0.0110-1.1715
2005-06-300.93901.0690-0.0050-0.5297
2005-06-290.94401.0740-0.0010-0.1058
2005-06-280.94501.0750-0.0100-1.0471
2005-06-270.95501.08500.01601.7039
2005-06-240.93901.06900.00000.0000
2005-06-230.93901.0690-0.0060-0.6349
2005-06-220.94501.07500.01001.0695
2005-06-210.93501.06500.00000.0000
2005-06-200.93501.06500.02903.2009
2005-06-170.90601.0360-0.0050-0.5488
2005-06-160.91101.04100.01001.1099
2005-06-150.90101.0310-0.0070-0.7709
2005-06-140.90801.0380-0.0090-0.9815
2005-06-130.91701.0470-0.0120-1.2917
2005-06-100.92901.0590-0.0160-1.6931
2005-06-090.94501.07500.00500.5319
2005-06-080.94001.07000.05706.4553
2005-06-070.88301.0130-0.0030-0.3386
2005-06-060.88601.01600.03003.5047
2005-06-030.85600.98600.00800.9434
2005-06-020.84800.9780-0.0300-3.4169
2005-06-010.87801.0080-0.0180-2.0089
2005-05-310.89601.02600.00200.2237
2005-05-300.89401.02400.00200.2242
2005-05-270.89201.0220-0.0170-1.8702
2005-05-260.90901.0390-0.0100-1.0881
2005-05-250.91901.0490-0.0020-0.2172
2005-05-240.92101.0510-0.0100-1.0741
2005-05-230.93101.0610-0.0110-1.1677
2005-05-200.94201.07200.00400.4264
2005-05-190.93801.0680-0.0040-0.4246
2005-05-180.94201.0720-0.0080-0.8421
2005-05-170.95001.08000.00300.3168
2005-05-160.94701.0770-0.0120-1.2513
2005-05-130.95901.0890-0.0030-0.3119
2005-05-120.96201.0920-0.0100-1.0288
2005-05-110.97201.1020-0.0210-2.1148
2005-05-100.99301.1230-0.0080-0.7992


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