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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-01-030.89200.9140-0.0030-0.3352
2003-01-020.89500.9170-0.0210-2.2926
2002-12-310.91600.9380-0.0030-0.3264
2002-12-300.91900.9410-0.0050-0.5411
2002-12-270.92400.94600.00200.2169
2002-12-260.92200.9440-0.0110-1.1790
2002-12-250.93300.9550-0.0030-0.3205
2002-12-240.93600.95800.00100.1070
2002-12-230.93500.95700.00000.0000
2002-12-200.93500.95700.00500.5376
2002-12-190.93000.95200.00000.0000
2002-12-180.93000.9520-0.0010-0.1074
2002-12-170.93100.95300.00100.1075
2002-12-160.93000.95200.00400.4320
2002-12-130.92600.94800.00400.4338
2002-12-120.92200.94400.00100.1086
2002-12-110.92100.9430-0.0010-0.1085
2002-12-100.92200.9440-0.0050-0.5394
2002-12-090.92700.9490-0.0010-0.1078
2002-12-060.92800.95000.00100.1079
2002-12-050.92700.9490-0.0040-0.4296
2002-12-040.93100.95300.00300.3233
2002-12-030.92800.95000.00500.5417
2002-12-020.92300.9450-0.0140-1.4941
2002-11-290.93700.95900.00600.6445
2002-11-280.93100.95300.01101.1957
2002-11-270.92000.94200.00300.3272
2002-11-260.91700.9390-0.0100-1.0787
2002-11-250.92700.94900.00100.1080
2002-11-220.92600.94800.00200.2165
2002-11-210.92400.9460-0.0110-1.1765
2002-11-200.93500.9570-0.0100-1.0582
2002-11-190.94500.96700.00300.3185
2002-11-180.94200.9640-0.0060-0.6329
2002-11-150.94800.97000.00000.0000
2002-11-140.94800.9700-0.0070-0.7330
2002-11-130.95500.97700.00100.1048
2002-11-120.95400.9760-0.0040-0.4175
2002-11-110.95800.9800-0.0050-0.5192
2002-11-080.96300.9850-0.0110-1.1294


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