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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-020.64002.98030.00400.6289
2009-04-010.63602.96310.00400.6329
2009-03-310.63202.94590.00600.9585
2009-03-300.62602.9202-0.0010-0.1595
2009-03-270.62702.92450.00200.3200
2009-03-260.62502.91590.00801.2966
2009-03-250.61702.8815-0.0050-0.8039
2009-03-240.62202.90300.00200.3226
2009-03-230.62002.89440.00801.3072
2009-03-200.61202.8600-0.0020-0.3257
2009-03-190.61402.86860.00600.9868
2009-03-180.60802.84280.00000.0000
2009-03-170.60802.84280.01101.8425
2009-03-160.59702.79550.00500.8446
2009-03-130.59202.7740-0.0010-0.1686
2009-03-120.59302.7783-0.0010-0.1684
2009-03-110.59402.7826-0.0040-0.6689
2009-03-100.59802.79980.00500.8432
2009-03-090.59302.7783-0.0100-1.6584
2009-03-060.60302.82130.00100.1661
2009-03-050.60202.81700.00300.5008
2009-03-040.59902.80410.02203.8128
2009-03-030.57702.7096-0.0040-0.6885
2009-03-020.58102.72680.00500.8681
2009-02-270.57602.7053-0.0060-1.0309
2009-02-260.58202.7311-0.0200-3.3223
2009-02-250.60202.8170-0.0010-0.1658
2009-02-240.60302.8213-0.0170-2.7419
2009-02-230.62002.89440.01101.8062
2009-02-200.60902.84710.00701.1628
2009-02-190.60202.81700.00300.5008
2009-02-180.59902.8041-0.0170-2.7597
2009-02-170.61602.8772-0.0130-2.0668
2009-02-160.62902.93300.00901.4516
2009-02-130.62002.89440.01302.1417
2009-02-120.60702.8385-0.0020-0.3284
2009-02-110.60902.8471-0.0010-0.1639
2009-02-100.61002.85140.00600.9934
2009-02-090.60402.82560.01101.8550
2009-02-060.59302.77830.01502.5952


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