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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.57202.8600-0.0020-0.3484
2012-09-120.57402.86900.00000.0000
2012-09-110.57402.8690-0.0020-0.3472
2012-09-100.57602.87700.00100.1739
2012-09-070.57502.87300.01402.4955
2012-09-060.56102.81300.00300.5376
2012-09-050.55802.8000-0.0010-0.1789
2012-09-040.55902.8040-0.0030-0.5338
2012-09-030.56202.81700.00701.2613
2012-08-310.55502.78700.00100.1805
2012-08-300.55402.7830-0.0020-0.3597
2012-08-290.55602.7910-0.0030-0.5367
2012-08-280.55902.8040-0.0010-0.1786
2012-08-270.56002.8080-0.0070-1.2346
2012-08-240.56702.8390-0.0030-0.5263
2012-08-230.57002.85100.00100.1757
2012-08-220.56902.8470-0.0020-0.3503
2012-08-210.57102.85600.00200.3515
2012-08-200.56902.8470-0.0020-0.3503
2012-08-170.57102.8560-0.0010-0.1748
2012-08-160.57202.8600-0.0020-0.3484
2012-08-150.57402.8690-0.0030-0.5199
2012-08-140.57702.88100.00200.3478
2012-08-130.57502.8730-0.0090-1.5411
2012-08-100.58402.9120-0.0040-0.6803
2012-08-090.58802.92900.00500.8576
2012-08-080.58302.90700.00000.0000
2012-08-070.58302.9070-0.0010-0.1712
2012-08-060.58402.91200.00701.2132
2012-08-030.57702.88100.00200.3478
2012-08-020.57502.8730-0.0070-1.2027
2012-08-010.58202.90300.00500.8666
2012-07-310.57702.88100.00000.0000
2012-07-300.57702.8810-0.0020-0.3454
2012-07-270.57902.8900-0.0010-0.1724
2012-07-260.58002.8940-0.0040-0.6849
2012-07-250.58402.9120-0.0040-0.6803
2012-07-240.58802.92900.00300.5128
2012-07-230.58502.9160-0.0050-0.8475
2012-07-200.59002.9370-0.0030-0.5059


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