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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-290.95701.0870-0.0040-0.4162
2005-08-260.96101.0910-0.0020-0.2077
2005-08-250.96301.0930-0.0050-0.5165
2005-08-240.96801.09800.00300.3109
2005-08-230.96501.0950-0.0020-0.2068
2005-08-220.96701.09700.00700.7292
2005-08-190.96001.09000.00000.0000
2005-08-180.96001.0900-0.0210-2.1407
2005-08-170.98101.11100.00300.3067
2005-08-160.97801.1080-0.0070-0.7107
2005-08-150.98501.11500.01101.1294
2005-08-120.97401.1040-0.0100-1.0163
2005-08-110.98401.11400.01201.2346
2005-08-100.97201.10200.00500.5171
2005-08-090.96701.0970-0.0040-0.4119
2005-08-080.97101.1010-0.0060-0.6141
2005-08-050.97701.10700.01401.4538
2005-08-040.96301.09300.00000.0000
2005-08-030.96301.09300.00600.6270
2005-08-020.95701.08700.00400.4197
2005-08-010.95301.08300.00100.1050
2005-07-290.95201.0820-0.0060-0.6263
2005-07-280.95801.0880-0.0010-0.1043
2005-07-270.95901.08900.01201.2672
2005-07-260.94701.07700.01201.2834
2005-07-250.93501.0650-0.0040-0.4260
2005-07-220.93901.06900.00800.8593
2005-07-210.93101.0610-0.0020-0.2144
2005-07-200.93301.06300.00300.3226
2005-07-190.93001.06000.00300.3236
2005-07-180.92701.0570-0.0020-0.2153
2005-07-150.92901.0590-0.0010-0.1075
2005-07-140.93001.06000.00400.4320
2005-07-130.92601.0560-0.0010-0.1079
2005-07-120.92701.05700.01801.9802
2005-07-110.90901.0390-0.0020-0.2195
2005-07-080.91101.04100.00000.0000
2005-07-070.91101.0410-0.0020-0.2191
2005-07-060.91301.0430-0.0140-1.5102
2005-07-050.92701.0570-0.0050-0.5365


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