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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-030.69403.21200.00901.3139
2009-06-020.68503.17400.00100.1462
2009-06-010.68403.16900.01201.7857
2009-05-270.67203.11800.00600.9009
2009-05-260.66603.0920-0.0020-0.2994
2009-05-250.66803.10100.00400.6024
2009-05-220.66403.08300.00000.0000
2009-05-210.66403.0830-0.0090-1.3373
2009-05-200.67303.1220-0.0030-0.4438
2009-05-190.67603.13500.00300.4458
2009-05-180.67303.12210.00000.0000
2009-05-150.67303.12210.00100.1488
2009-05-140.67203.1178-0.0020-0.2967
2009-05-130.67403.12640.00100.1486
2009-05-120.67303.12210.00901.3554
2009-05-110.66403.0835-0.0110-1.6296
2009-05-080.67503.13070.00000.0000
2009-05-070.67503.13070.00000.0000
2009-05-060.67503.13070.00600.8969
2009-05-050.66903.10490.00400.6015
2009-05-040.66503.08780.01201.8377
2009-04-300.65303.03620.00600.9274
2009-04-290.64703.01040.01602.5357
2009-04-280.63102.94160.00100.1587
2009-04-270.63002.9373-0.0130-2.0218
2009-04-240.64302.9932-0.0020-0.3101
2009-04-230.64503.00180.00400.6240
2009-04-220.64102.9846-0.0210-3.1722
2009-04-210.66203.0749-0.0030-0.4511
2009-04-200.66503.08780.01101.6820
2009-04-170.65403.0405-0.0030-0.4566
2009-04-160.65703.0534-0.0020-0.3035
2009-04-150.65903.06200.00100.1520
2009-04-140.65803.05770.00400.6116
2009-04-130.65403.04050.00701.0819
2009-04-100.64703.01040.01502.3734
2009-04-090.63202.94590.00901.4446
2009-04-080.62302.9073-0.0160-2.5039
2009-04-070.63902.9760-0.0010-0.1563
2009-04-030.64002.98030.00000.0000


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