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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-070.97601.10600.00600.6186
2005-03-040.97001.10000.00000.0000
2005-03-030.97001.10000.00400.4141
2005-03-020.96601.0960-0.0060-0.6173
2005-03-010.97201.1020-0.0030-0.3077
2005-02-280.97501.1050-0.0040-0.4086
2005-02-250.97901.10900.00400.4103
2005-02-240.97501.1050-0.0030-0.3067
2005-02-230.97801.1080-0.0050-0.5086
2005-02-220.98301.11300.01201.2358
2005-02-210.97101.10100.01301.3570
2005-02-180.95801.0880-0.0060-0.6224
2005-02-170.96401.0940-0.0080-0.8230
2005-02-160.97201.10200.00400.4132
2005-02-040.96801.09800.01601.6807
2005-02-030.95201.0820-0.0070-0.7299
2005-02-020.95901.08900.03403.6757
2005-02-010.92501.05500.00300.3254
2005-01-310.92201.0520-0.0010-0.1083
2005-01-280.92301.0530-0.0010-0.1082
2005-01-270.92401.0540-0.0070-0.7519
2005-01-260.93101.0610-0.0040-0.4278
2005-01-250.93501.06500.00300.3219
2005-01-240.93201.06200.01201.3043
2005-01-210.92001.05000.02202.4499
2005-01-200.89801.0280-0.0060-0.6637
2005-01-190.90401.0340-0.0120-1.3100
2005-01-180.91601.04600.00100.1093
2005-01-170.91501.0450-0.0140-1.5070
2005-01-140.92901.0590-0.0030-0.3219
2005-01-130.93201.06200.00200.2151
2005-01-120.93001.06000.00300.3236
2005-01-110.92701.05700.00300.3247
2005-01-100.92401.05400.00300.3257
2005-01-070.92101.0510-0.0050-0.5400
2005-01-060.92601.0560-0.0090-0.9626
2005-01-050.93501.06500.00300.3219
2005-01-040.93201.0620-0.0190-1.9979
2004-12-310.95101.08100.00400.4224
2004-12-300.94701.07700.00300.3178


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