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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-192.73102.9610-0.0740-2.6381
2007-04-182.80503.03500.02801.0083
2007-04-172.77703.00700.04401.6100
2007-04-162.73302.96300.05502.0538
2007-04-132.67802.90800.02300.8663
2007-04-122.65502.88500.04101.5685
2007-04-112.61402.84400.02500.9656
2007-04-102.58902.81900.04101.6091
2007-04-092.54802.77800.01400.5525
2007-04-062.53402.76400.00900.3564
2007-04-052.52502.75500.02801.1213
2007-04-042.49702.72700.02701.0931
2007-04-032.47002.70000.03201.3126
2007-04-022.43802.66800.02601.0779
2007-03-312.41202.64200.00000.0000
2007-03-302.41202.6420-0.0100-0.4129
2007-03-292.42202.6520-0.0210-0.8596
2007-03-282.44302.6730-0.0040-0.1635
2007-03-272.44702.6770-0.0010-0.0408
2007-03-262.44802.67800.02400.9901
2007-03-232.42402.6540-0.0080-0.3289
2007-03-222.43202.66200.01500.6206
2007-03-212.41702.64700.00000.0000
2007-03-202.41702.6470-0.0010-0.0414
2007-03-192.41802.64800.02501.0447
2007-03-162.39302.6230-0.0060-0.2501
2007-03-152.39902.62900.01500.6292
2007-03-142.38402.6140-0.0190-0.7907
2007-03-132.40302.63300.01400.5860
2007-03-122.38902.6190-0.0120-0.4998
2007-03-092.40102.6310-0.0170-0.7031
2007-03-082.41802.64800.02200.9182
2007-03-072.39602.62600.04201.7842
2007-03-062.35402.58400.03301.4218
2007-03-052.32102.5510-0.0330-1.4019
2007-03-022.35402.58400.02000.8569
2007-03-012.33402.5640-0.0250-1.0598
2007-02-282.35902.58900.02100.8982
2007-02-272.33802.5680-0.1780-7.0747
2007-02-262.51602.7460-0.0100-0.3959


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