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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2002-05-171.02801.02800.00500.4888
2002-05-161.02301.0230-0.0080-0.7759
2002-05-151.03101.0310-0.0010-0.0969
2002-05-141.03201.0320-0.0010-0.0968
2002-05-131.03301.0330-0.0050-0.4817
2002-05-101.03801.0380-0.0020-0.1923
2002-05-091.04001.0400-0.0010-0.0961
2002-05-081.04101.0410-0.0020-0.1918
2002-04-301.04301.04300.00100.0960
2002-04-291.04201.04200.00400.3854
2002-04-261.03801.03800.00300.2899
2002-04-251.03501.03500.00000.0000
2002-04-241.03501.0350-0.0020-0.1929
2002-04-231.03701.0370-0.0010-0.0963
2002-04-221.03801.0380-0.0020-0.1923
2002-04-191.04001.04000.00100.0962
2002-04-181.03901.0390-0.0020-0.1921
2002-04-171.04101.04100.00100.0962
2002-04-161.04001.0400-0.0020-0.1919
2002-04-151.04201.0420-0.0020-0.1916
2002-04-121.04401.04400.00100.0959
2002-04-111.04301.0430-0.0040-0.3820
2002-04-101.04701.04700.00400.3835
2002-04-091.04301.04300.01000.9681
2002-04-081.03301.03300.00100.0969
2002-04-051.03201.0320-0.0010-0.0968
2002-04-041.03301.03300.00600.5842
2002-04-031.02701.02700.00200.1951
2002-04-021.02501.0250-0.0020-0.1947
2002-04-011.02701.02700.00000.0000
2002-03-311.02701.02700.00000.0000
2002-03-291.02701.0270-0.0060-0.5808
2002-03-281.03301.03300.00000.0000
2002-03-271.03301.03300.00100.0969
2002-03-261.03201.0320-0.0040-0.3861
2002-03-251.03601.03600.00000.0000
2002-03-221.03601.0360-0.0020-0.1927
2002-03-211.03801.03800.00100.0964
2002-03-201.03701.03700.00200.1932
2002-03-191.03501.03500.00700.6809


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