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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2002-11-070.97400.99600.00000.0000
2002-11-060.97400.9960-0.0020-0.2049
2002-11-050.97600.99800.00800.8264
2002-11-040.96800.99000.00600.6237
2002-11-010.96200.98400.00200.2083
2002-10-310.96000.98200.00100.1043
2002-10-300.95900.98100.00100.1044
2002-10-290.95800.98000.00200.2092
2002-10-280.95600.9780-0.0060-0.6237
2002-10-250.96200.9840-0.0040-0.4141
2002-10-240.96600.9880-0.0040-0.4124
2002-10-230.97000.99200.00000.0000
2002-10-220.97000.99200.00700.7269
2002-10-210.96300.98500.00000.0000
2002-10-180.96300.98500.00000.0000
2002-10-170.96300.9850-0.0090-0.9259
2002-10-160.97200.99400.00500.5171
2002-10-150.96700.9890-0.0020-0.2064
2002-10-140.96900.99100.00100.1033
2002-10-110.96800.9900-0.0070-0.7179
2002-10-100.97500.99700.00000.0000
2002-10-090.97500.9970-0.0090-0.9146
2002-10-080.98401.0060-0.0090-0.9063
2002-09-300.99301.01500.00000.0000
2002-09-270.99301.0150-0.0010-0.1006
2002-09-260.99401.0160-0.0040-0.4008
2002-09-250.99801.02000.00100.1003
2002-09-240.99701.0190-0.0020-0.2002
2002-09-230.99901.02100.00000.0000
2002-09-200.99901.0210-0.0040-0.3988
2002-09-191.00301.02500.01001.0070
2002-09-180.99301.0150-0.0050-0.5010
2002-09-170.99801.02000.00200.2008
2002-09-160.99601.0180-0.0080-0.7968
2002-09-131.00401.02600.00100.0997
2002-09-121.00301.02500.00200.1998
2002-09-111.00101.0230-0.0030-0.2988
2002-09-101.00401.02600.00200.1996
2002-09-091.00201.0240-0.0040-0.3976
2002-09-061.00601.0280-0.0040-0.3960


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