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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.66903.1049-0.0080-1.1817
2008-08-010.67703.13930.00400.5944
2008-07-310.67303.1221-0.0100-1.4641
2008-07-300.68303.1651-0.0040-0.5822
2008-07-290.68703.1823-0.0060-0.8658
2008-07-280.69303.20810.00300.4348
2008-07-250.69003.1952-0.0030-0.4329
2008-07-240.69303.20810.00901.3158
2008-07-230.68403.1694-0.0050-0.7257
2008-07-220.68903.1909-0.0020-0.2894
2008-07-210.69103.19950.01001.4684
2008-07-180.68103.15650.00600.8889
2008-07-170.67503.13070.00000.0000
2008-07-160.67503.1307-0.0090-1.3158
2008-07-150.68403.1694-0.0090-1.2987
2008-07-140.69303.20810.00400.5806
2008-07-110.68903.1909-0.0030-0.4335
2008-07-100.69203.2038-0.0030-0.4317
2008-07-090.69503.21670.01001.4599
2008-07-080.68503.17370.00200.2928
2008-07-070.68303.16510.01502.2455
2008-07-040.66803.1006-0.0060-0.8902
2008-07-030.67403.12640.00801.2012
2008-07-020.66603.0920-0.0010-0.1499
2008-07-010.66703.0963-0.0090-1.3314
2008-06-300.67603.1350-0.0010-0.1477
2008-06-270.67703.1393-0.0200-2.8694
2008-06-260.69703.22530.00200.2878
2008-06-250.69503.21670.01702.5074
2008-06-240.67803.14360.01101.6492
2008-06-230.66703.0963-0.0110-1.6224
2008-06-200.67803.14360.00901.3453
2008-06-190.66903.1049-0.0260-3.7410
2008-06-180.69503.21670.02203.2689
2008-06-170.67303.1221-0.0130-1.8950
2008-06-160.68603.1780-0.0080-1.1527
2008-06-130.69403.2124-0.0160-2.2535
2008-06-120.71003.2811-0.0070-0.9763
2008-06-110.71703.3112-0.0040-0.5548
2008-06-100.72103.3284-0.0310-4.1223


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