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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-050.57802.7139-0.0050-0.8576
2009-02-040.58302.73540.00801.3913
2009-02-030.57502.70100.00701.2324
2009-02-020.56802.67090.00300.5310
2009-01-230.56502.6580-0.0020-0.3527
2009-01-220.56702.66660.00500.8897
2009-01-210.56202.6451-0.0010-0.1776
2009-01-200.56302.64940.00100.1779
2009-01-190.56202.64510.00200.3571
2009-01-160.56002.63650.00400.7194
2009-01-150.55602.6193-0.0020-0.3584
2009-01-140.55802.62790.01202.1978
2009-01-130.54602.5764-0.0070-1.2658
2009-01-120.55302.60640.00000.0000
2009-01-090.55302.60640.00300.5455
2009-01-080.55002.5936-0.0040-0.7220
2009-01-070.55402.6107-0.0020-0.3597
2009-01-060.55602.61930.00601.0909
2009-01-050.55002.59360.00601.1029
2008-12-310.54402.56780.00000.0000
2008-12-300.54402.56780.00000.0000
2008-12-290.54402.56780.00000.0000
2008-12-260.54402.5678-0.0010-0.1835
2008-12-250.54502.5721-0.0010-0.1832
2008-12-240.54602.5764-0.0030-0.5464
2008-12-230.54902.5893-0.0110-1.9643
2008-12-220.56002.6365-0.0040-0.7092
2008-12-190.56402.65370.00300.5348
2008-12-180.56102.64080.00601.0811
2008-12-170.55502.61500.00200.3617
2008-12-160.55302.60640.00400.7286
2008-12-150.54902.58930.00200.3656
2008-12-120.54702.5807-0.0100-1.7953
2008-12-110.55702.6236-0.0050-0.8897
2008-12-100.56202.64510.00801.4440
2008-12-090.55402.6107-0.0080-1.4235
2008-12-080.56202.64510.01001.8116
2008-12-050.55202.60210.00601.0989
2008-12-040.54602.57640.00400.7380
2008-12-030.54202.55920.01102.0716


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