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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2002-09-051.01001.0320-0.0080-0.7859
2002-09-041.01801.0400-0.0050-0.4888
2002-09-031.02301.04500.00200.1959
2002-09-021.02101.04300.00000.0000
2002-08-301.02101.04300.00000.0000
2002-08-291.02101.0430-0.0020-0.1955
2002-08-281.02301.0450-0.0020-0.1951
2002-08-271.02501.04700.00100.0977
2002-08-261.02401.0460-0.0040-0.3891
2002-08-231.02801.0500-0.0010-0.0972
2002-08-221.02901.05100.00500.4883
2002-08-211.02401.04600.00100.0978
2002-08-201.02301.04500.00800.7882
2002-08-191.01501.03700.00000.0000
2002-08-161.01501.03700.00400.3956
2002-08-151.01101.0330-0.0040-0.3941
2002-08-141.01501.03700.00400.3956
2002-08-131.01101.03300.00000.0000
2002-08-121.01101.0330-0.0040-0.3941
2002-08-091.01501.0370-0.0050-0.4902
2002-08-081.02001.0420-0.0040-0.3906
2002-08-071.02401.0460-0.0010-0.0976
2002-08-061.02501.04700.00600.5888
2002-08-051.01901.0410-0.0040-0.3910
2002-08-021.02301.04500.00200.1959
2002-08-011.02101.0430-0.0010-0.0978
2002-07-311.02201.0440-0.0020-0.1953
2002-07-301.02401.04600.00000.0000
2002-07-291.02401.04600.00200.1957
2002-07-261.02201.0440-0.0030-0.2927
2002-07-251.02501.0470-0.0030-0.2918
2002-07-241.02801.05000.00100.0974
2002-07-231.02701.0490-0.0040-0.3880
2002-07-221.03101.0530-0.0090-0.8654
2002-07-191.04001.06200.00500.4831
2002-07-181.03501.05700.00200.1936
2002-07-171.03301.05500.00300.2913
2002-07-161.03001.0520-0.0010-0.0970
2002-07-151.03101.0530-0.0070-0.6744
2002-07-121.03801.06000.00100.0964


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