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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.53102.51190.00400.7590
2008-12-010.52702.49470.00500.9579
2008-11-280.52202.4732-0.0050-0.9488
2008-11-270.52702.49470.00601.1516
2008-11-260.52102.46890.00100.1923
2008-11-250.52002.4646-0.0020-0.3831
2008-11-240.52202.4732-0.0090-1.6949
2008-11-210.53102.5119-0.0020-0.3752
2008-11-200.53302.5205-0.0040-0.7449
2008-11-190.53702.53770.01502.8736
2008-11-180.52202.4732-0.0180-3.3333
2008-11-170.54002.55060.00701.3133
2008-11-140.53302.52050.01001.9120
2008-11-130.52302.47750.01001.9493
2008-11-120.51302.43460.00200.3914
2008-11-110.51102.4260-0.0040-0.7767
2008-11-100.51502.44310.01803.6217
2008-11-070.49702.36580.00200.4040
2008-11-060.49502.3572-0.0080-1.5905
2008-11-050.50302.39160.01002.0284
2008-11-040.49302.3486-0.0050-1.0040
2008-11-030.49802.37010.00000.0000
2008-10-310.49802.3701-0.0030-0.5988
2008-10-300.50102.38300.00601.2121
2008-10-290.49502.3572-0.0040-0.8016
2008-10-280.49902.37440.00701.4228
2008-10-270.49202.3443-0.0210-4.0936
2008-10-240.51302.4346-0.0090-1.7241
2008-10-230.52202.47320.00200.3846
2008-10-220.52002.4646-0.0090-1.7013
2008-10-210.52902.5033-0.0030-0.5639
2008-10-200.53202.51620.01001.9157
2008-10-170.52202.47320.00100.1919
2008-10-160.52102.4689-0.0140-2.6168
2008-10-150.53502.5291-0.0050-0.9259
2008-10-140.54002.5506-0.0090-1.6393
2008-10-130.54902.58930.01202.2346
2008-10-100.53702.5377-0.0160-2.8933
2008-10-090.55302.6064-0.0050-0.8961
2008-10-080.55802.6279-0.0120-2.1053


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