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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.15252.41250.00800.6990
2011-09-201.14452.40450.00040.0350
2011-09-191.14412.4041-0.0051-0.4438
2011-09-161.14922.40920.00040.0348
2011-09-151.14882.4088-0.0002-0.0174
2011-09-141.14902.4090-0.0004-0.0348
2011-09-131.14942.4094-0.0035-0.3036
2011-09-091.15292.4129-0.0019-0.1645
2011-09-081.15482.4148-0.0035-0.3022
2011-09-071.15832.41830.00650.5643
2011-09-061.15182.4118-0.0041-0.3547
2011-09-051.15592.4159-0.0061-0.5250
2011-09-021.16202.4220-0.0036-0.3089
2011-09-011.16562.4256-0.0027-0.2311
2011-08-311.16832.4283-0.0006-0.0513
2011-08-301.16892.4289-0.0048-0.4090
2011-08-291.17372.4337-0.0035-0.2973
2011-08-261.17722.43720.00010.0085
2011-08-251.17712.43710.00530.4523
2011-08-241.17182.43180.00080.0683
2011-08-231.17102.43100.00550.4719
2011-08-221.16552.4255-0.0056-0.4782
2011-08-191.17112.4311-0.0006-0.0512
2011-08-181.17172.4317-0.0071-0.6023
2011-08-171.17882.4388-0.0024-0.2032
2011-08-161.18122.4412-0.0026-0.2196
2011-08-151.18382.44380.00180.1523
2011-08-121.18202.44200.00130.1101
2011-08-111.18072.44070.00670.5707
2011-08-101.17402.43400.00650.5567
2011-08-091.16752.42750.00320.2748
2011-08-081.16432.4243-0.0082-0.6994
2011-08-051.17252.4325-0.0046-0.3908
2011-08-041.17712.43710.00150.1276
2011-08-031.17562.43560.00100.0851
2011-08-021.17462.4346-0.0029-0.2463
2011-08-011.17752.4375-0.0005-0.0424
2011-07-291.17802.4380-0.0017-0.1441
2011-07-281.17972.43970.00010.0085
2011-07-271.17962.43960.00440.3744


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