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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.15122.41120.00560.4888
2011-01-251.14562.4056-0.0013-0.1133
2011-01-241.14692.4069-0.0064-0.5549
2011-01-211.15332.41330.00230.1998
2011-01-201.15102.4110-0.0129-1.1083
2011-01-191.16392.42390.00750.6486
2011-01-181.17642.41640.00440.3754
2011-01-171.17202.4120-0.0156-1.3136
2011-01-141.18762.4276-0.0098-0.8184
2011-01-131.19742.43740.00030.0251
2011-01-121.19712.4371-0.0011-0.0918
2011-01-111.19822.43820.00100.0835
2011-01-101.19722.4372-0.0094-0.7790
2011-01-071.20662.4466-0.0042-0.3469
2011-01-061.21082.4508-0.0019-0.1567
2011-01-051.21272.45270.00230.1900
2011-01-041.21042.45040.00720.5984
2010-12-311.20322.44320.01431.2028
2010-12-301.18892.42890.00360.3037
2010-12-291.18532.42530.00600.5088
2010-12-281.17932.4193-0.0052-0.4390
2010-12-271.18452.4245-0.0069-0.5792
2010-12-241.19142.4314-0.0064-0.5343
2010-12-231.19782.4378-0.0058-0.4819
2010-12-221.20362.4436-0.0036-0.2982
2010-12-211.20722.44720.00150.1244
2010-12-201.20572.4457-0.0050-0.4130
2010-12-171.21072.4507-0.0001-0.0083
2010-12-161.21082.4508-0.0012-0.0990
2010-12-151.21202.4520-0.0032-0.2633
2010-12-141.21522.45520.00290.2392
2010-12-131.21232.45230.01221.0166
2010-12-101.20012.44010.00390.3260
2010-12-091.19622.4362-0.0060-0.4991
2010-12-081.20222.4422-0.0005-0.0416
2010-12-071.20272.44270.01070.8977
2010-12-061.19202.4320-0.0051-0.4260
2010-12-031.19712.4371-0.0031-0.2583
2010-12-021.20022.4402-0.0017-0.1414
2010-12-011.20192.4419-0.0003-0.0250


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