我的基金账户

用户名： 密码：

【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.97982.19980.00200.2045
2008-12-020.97782.19780.00040.0409
2008-12-010.97742.19740.00110.1127
2008-11-280.97632.1963-0.0025-0.2554
2008-11-270.97882.19880.00500.5135
2008-11-260.97382.19380.00140.1440
2008-11-250.97242.1924-0.0019-0.1950
2008-11-240.97432.1943-0.0012-0.1230
2008-11-210.97552.19550.00090.0923
2008-11-200.97462.1946-0.0003-0.0308
2008-11-190.97492.1949-0.0013-0.1332
2008-11-180.97622.1962-0.0047-0.4792
2008-11-170.98092.20090.00110.1123
2008-11-140.97982.1998-0.0022-0.2240
2008-11-130.98202.20200.00550.5632
2008-11-120.97652.19650.00190.1950
2008-11-110.97462.19460.00050.0513
2008-11-100.97412.19410.00620.6406
2008-11-070.96792.18790.00090.0931
2008-11-060.96702.1870-0.0006-0.0620
2008-11-050.96762.18760.00310.3214
2008-11-040.96452.1845-0.0012-0.1243
2008-11-030.96572.18570.00150.1556
2008-10-310.96422.18420.00080.0830
2008-10-300.96342.18340.00430.4483
2008-10-290.95912.1791-0.0027-0.2807
2008-10-280.96182.18180.00800.8388
2008-10-270.95382.1738-0.0075-0.7802
2008-10-240.96132.1813-0.0056-0.5792
2008-10-230.96692.1869-0.0018-0.1858
2008-10-220.96872.1887-0.0012-0.1237
2008-10-210.96992.18990.00120.1239
2008-10-200.96872.18870.00080.0827
2008-10-170.96792.1879-0.0016-0.1650
2008-10-160.96952.1895-0.0047-0.4824
2008-10-150.97422.19420.00150.1542
2008-10-140.97272.1927-0.0057-0.5826
2008-10-130.97842.19840.00570.5860
2008-10-100.97272.1927-0.0049-0.5012
2008-10-090.97762.1976-0.0001-0.0102


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。