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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.97772.1977-0.0030-0.3059
2008-10-070.98072.20070.00300.3068
2008-10-060.97772.1977-0.0122-1.2324
2008-09-260.98992.2099-0.0006-0.0606
2008-09-250.99052.21050.00340.3444
2008-09-240.98712.20710.00200.2030
2008-09-230.98512.2051-0.0094-0.9452
2008-09-220.99452.21450.00800.8109
2008-09-190.98652.20650.01741.7955
2008-09-180.96912.18910.00010.0103
2008-09-170.96902.1890-0.0056-0.5746
2008-09-160.97462.1946-0.0064-0.6524
2008-09-120.98102.2010-0.0001-0.0102
2008-09-110.98112.2011-0.0075-0.7586
2008-09-100.98862.20860.00040.0405
2008-09-090.98822.20820.00240.2435
2008-09-080.98582.2058-0.0026-0.2631
2008-09-050.98842.2084-0.0052-0.5233
2008-09-040.99362.21360.00080.0806
2008-09-030.99282.2128-0.0082-0.8192
2008-09-021.00102.2210-0.0041-0.4079
2008-09-011.00512.2251-0.0111-1.0923
2008-08-291.01622.23620.00690.6836
2008-08-281.00932.22930.00310.3081
2008-08-271.00622.2262-0.0014-0.1389
2008-08-261.00762.2276-0.0073-0.7193
2008-08-251.01492.23490.00000.0000
2008-08-221.01492.2349-0.0063-0.6169
2008-08-211.02122.2412-0.0121-1.1710
2008-08-201.03332.25330.02652.6321
2008-08-191.00682.22680.00460.4590
2008-08-181.00222.2222-0.0185-1.8125
2008-08-151.02072.24070.00280.2751
2008-08-141.01792.23790.00180.1771
2008-08-131.01612.2361-0.0023-0.2258
2008-08-121.01842.23840.00010.0098
2008-08-111.01832.2383-0.0156-1.5088
2008-08-081.03392.2539-0.0179-1.7018
2008-08-071.05182.2718-0.0009-0.0855
2008-08-061.05272.27270.00390.3719


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