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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-301.03391.1459-0.0035-0.3374
2005-08-291.03331.1453-0.0063-0.6060
2005-08-261.03741.1494-0.0028-0.2692
2005-08-251.03961.1516-0.0003-0.0288
2005-08-241.04021.1522-0.0493-4.5250
2005-08-231.03991.15190.00490.4734
2005-08-221.08951.15150.00630.5816
2005-08-191.08501.14700.00070.0646
2005-08-181.08321.1452-0.0001-0.0092
2005-08-171.08431.1463-0.0032-0.2943
2005-08-161.08331.14530.00640.5943
2005-08-151.08751.14950.00730.6758
2005-08-121.07691.1389-0.0024-0.2224
2005-08-111.08021.14220.00090.0834
2005-08-101.07931.14130.00060.0556
2005-08-091.07931.1413-0.0012-0.1111
2005-08-081.07871.14070.00400.3722
2005-08-051.08051.14250.00150.1390
2005-08-041.07471.1367-0.0057-0.5276
2005-08-031.07901.14100.00180.1671
2005-08-021.08041.14240.00440.4089
2005-08-011.07721.13920.00160.1488
2005-07-291.07601.13800.00000.0000
2005-07-281.07561.13760.00440.4108
2005-07-271.07601.13800.01050.9855
2005-07-261.07121.13320.00860.8093
2005-07-251.06551.12750.00600.5663
2005-07-221.06261.12460.00450.4253
2005-07-211.05951.12150.00520.4932
2005-07-201.05811.12010.00330.3129
2005-07-191.05431.1163-0.0012-0.1137
2005-07-181.05481.1168-0.0025-0.2365
2005-07-151.05551.1175-0.0006-0.0568
2005-07-141.05731.11930.00210.1990
2005-07-131.05611.11810.00980.9366
2005-07-121.05521.11720.00890.8506
2005-07-111.04631.1083-0.0024-0.2289
2005-07-081.04631.1083-0.0014-0.1336
2005-07-071.04871.1107-0.0005-0.0477
2005-07-061.04771.1097-0.0022-0.2095


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