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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-061.02132.24130.01131.1188
2009-02-051.01002.2300-0.0044-0.4338
2009-02-041.01442.23440.00350.3462
2009-02-031.01092.23090.00280.2778
2009-02-021.00812.22810.00270.2685
2009-01-231.00542.22540.00100.0996
2009-01-221.00442.22440.00370.3697
2009-01-211.00072.22070.00040.0400
2009-01-201.00032.2203-0.0008-0.0799
2009-01-191.00112.2211-0.0002-0.0200
2009-01-161.00132.22130.00260.2603
2009-01-150.99872.2187-0.0036-0.3592
2009-01-141.00232.22230.00620.6224
2009-01-130.99612.2161-0.0046-0.4597
2009-01-121.00072.2207-0.0010-0.0998
2009-01-091.00172.22170.00440.4412
2009-01-080.99732.2173-0.0016-0.1602
2009-01-070.99892.21890.00070.0701
2009-01-060.99822.21820.00430.4326
2009-01-050.99392.21390.00770.7808
2008-12-310.98622.2062-0.0012-0.1215
2008-12-300.98742.2074-0.0021-0.2122
2008-12-290.98952.2095-0.0007-0.0707
2008-12-260.99022.21020.00010.0101
2008-12-250.99012.2101-0.0007-0.0706
2008-12-240.99082.2108-0.0033-0.3320
2008-12-230.99412.2141-0.0078-0.7785
2008-12-221.00192.2219-0.0055-0.5460
2008-12-191.00742.22740.00410.4087
2008-12-181.00332.22330.00660.6622
2008-12-170.99672.21670.00460.4637
2008-12-160.99212.21210.00390.3947
2008-12-150.98822.20820.00340.3452
2008-12-120.98482.2048-0.0061-0.6156
2008-12-110.99092.2109-0.0022-0.2215
2008-12-100.99312.21310.00700.7099
2008-12-090.98612.2061-0.0057-0.5747
2008-12-080.99182.21180.00630.6393
2008-12-050.98552.20550.00500.5099
2008-12-040.98052.20050.00070.0714


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