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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.14032.3803-0.0069-0.6015
2010-05-281.14722.38720.00060.0523
2010-05-271.14662.38660.00400.3501
2010-05-261.14262.3826-0.0014-0.1224
2010-05-251.14402.3840-0.0035-0.3050
2010-05-241.14752.38750.01000.8791
2010-05-211.13752.37750.00490.4326
2010-05-201.13262.3726-0.0048-0.4220
2010-05-191.13742.37740.00000.0000
2010-05-181.13742.37740.00640.5659
2010-05-171.13102.3710-0.0118-1.0326
2010-05-141.14282.38280.00200.1753
2010-05-131.14082.38080.00840.7418
2010-05-121.13242.3724-0.0030-0.2642
2010-05-111.13542.3754-0.0048-0.4210
2010-05-101.14022.3802-0.0043-0.3757
2010-05-071.14452.3845-0.0026-0.2267
2010-05-061.14712.3871-0.0088-0.7613
2010-05-051.15592.39590.00410.3560
2010-05-041.15182.39180.00030.0261
2010-04-301.15152.3915-0.0023-0.1993
2010-04-291.15382.3938-0.0066-0.5688
2010-04-281.16042.4004-0.0013-0.1119
2010-04-271.16172.4017-0.0053-0.4542
2010-04-261.16702.40700.00010.0086
2010-04-231.16692.4069-0.0002-0.0171
2010-04-221.16712.40710.00140.1201
2010-04-211.16572.40570.00710.6128
2010-04-201.15862.39860.00480.4160
2010-04-191.15382.3938-0.0119-1.0208
2010-04-161.16572.4057-0.0008-0.0686
2010-04-151.16652.4065-0.0022-0.1882
2010-04-141.16872.40870.00280.2402
2010-04-131.16592.40590.00110.0944
2010-04-121.16482.40480.00030.0258
2010-04-091.16452.40450.00370.3187
2010-04-081.16082.40080.00070.0603
2010-04-071.16012.4001-0.0022-0.1893
2010-04-061.16232.4023-0.0007-0.0602
2010-04-021.16302.40300.00290.2500


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