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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-161.18082.3508-0.0137-1.1469
2007-08-151.19452.36450.00450.3782
2007-08-141.19002.36000.00440.3711
2007-08-131.18562.3556-0.0040-0.3362
2007-08-101.18962.3596-0.0081-0.6763
2007-08-091.19772.36770.01871.5861
2007-08-081.17902.3490-0.0022-0.1863
2007-08-071.18122.3512-0.0025-0.2112
2007-08-061.18372.35370.00560.4753
2007-08-031.17812.34810.02291.9823
2007-08-021.15522.32520.01901.6722
2007-08-011.13622.3062-0.0052-0.4556
2007-07-311.14142.31140.00010.0088
2007-07-301.14132.31130.00980.8661
2007-07-271.13152.30150.00110.0973
2007-07-261.13042.30040.00190.1684
2007-07-251.12852.29850.00360.3200
2007-07-241.12492.29490.00190.1692
2007-07-231.12302.29300.01291.1621
2007-07-201.11012.28010.01971.8067
2007-07-191.09042.26040.00150.1378
2007-07-181.08892.25890.00320.2947
2007-07-171.08572.25570.01451.3536
2007-07-161.07122.2412-0.0097-0.8974
2007-07-131.08092.2509-0.0023-0.2123
2007-07-121.08322.25320.00250.2313
2007-07-111.08072.25070.00280.2598
2007-07-101.07792.24790.00370.3444
2007-07-091.07422.24420.01000.9397
2007-07-061.06422.23420.01040.9869
2007-07-051.05382.2238-0.0132-1.2371
2007-07-041.06702.2370-0.0056-0.5221
2007-07-031.07262.24260.00640.6003
2007-07-021.06622.2362-0.0120-1.1130
2007-06-301.07822.24820.00000.0000
2007-06-291.07822.2482-0.0069-0.6359
2007-06-281.08512.2551-0.0107-0.9765
2007-06-271.09582.26580.00790.7262
2007-06-261.08792.25790.00150.1381
2007-06-251.08642.2564-0.0043-0.3942


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