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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.16012.40010.00570.4938
2010-03-311.15442.3944-0.0015-0.1298
2010-03-301.15592.39590.00100.0866
2010-03-291.15492.39490.00650.5660
2010-03-261.14842.38840.00410.3583
2010-03-251.14432.3843-0.0043-0.3744
2010-03-241.14862.38860.00160.1395
2010-03-231.14702.3870-0.0020-0.1741
2010-03-221.14902.38900.00190.1656
2010-03-191.14712.38710.00250.2184
2010-03-181.14462.3846-0.0002-0.0175
2010-03-171.14482.38480.00770.6772
2010-03-161.15712.37710.00250.2165
2010-03-151.15462.3746-0.0016-0.1384
2010-03-121.15622.3762-0.0035-0.3018
2010-03-111.15972.37970.00000.0000
2010-03-101.15972.3797-0.0026-0.2237
2010-03-091.16232.38230.00070.0603
2010-03-081.16162.38160.00190.1638
2010-03-051.15972.37970.00190.1641
2010-03-041.15782.3778-0.0098-0.8393
2010-03-031.16762.38760.00240.2060
2010-03-021.16522.3852-0.0003-0.0257
2010-03-011.16552.38550.00450.3876
2010-02-261.16102.38100.00210.1812
2010-02-251.15892.37890.00430.3724
2010-02-241.15462.37460.00560.4874
2010-02-231.14902.3690-0.0015-0.1304
2010-02-221.15052.3705-0.0009-0.0782
2010-02-121.15142.37140.00330.2874
2010-02-111.14812.36810.00060.0523
2010-02-051.14272.3627-0.0070-0.6089
2010-02-041.14972.36970.00010.0087
2010-02-031.14962.36960.00470.4105
2010-02-021.14492.3649-0.0011-0.0960
2010-02-011.14602.3660-0.0020-0.1742
2010-01-291.14802.36800.00110.0959
2010-01-281.14692.36690.00340.2973
2010-01-271.14352.3635-0.0016-0.1397
2010-01-261.14512.3651-0.0113-0.9772


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