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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-041.02401.0860-0.0031-0.3018
2004-11-031.03241.09440.00430.4182
2004-11-021.02711.0891-0.0030-0.2912
2004-11-011.02811.0901-0.0081-0.7817
2004-10-291.03011.0921-0.0070-0.6750
2004-10-281.03621.09820.00080.0773
2004-10-271.03711.09910.00600.5819
2004-10-261.03541.0974-0.0012-0.1158
2004-10-251.03111.0931-0.0001-0.0097
2004-10-221.03661.09860.00340.3291
2004-10-211.03121.0932-0.0007-0.0678
2004-10-201.03321.09520.00250.2426
2004-10-191.03191.09390.00200.1942
2004-10-181.03071.09270.00060.0582
2004-10-151.02991.0919-0.0071-0.6847
2004-10-141.03011.0921-0.0091-0.8757
2004-10-131.03701.0990-0.0078-0.7466
2004-10-121.03921.1012-0.0085-0.8113
2004-10-111.04481.10680.00130.1246
2004-10-081.04771.10970.00180.1721
2004-09-301.04351.1055-0.0048-0.4579
2004-09-291.04591.1079-0.0009-0.0860
2004-09-281.04831.11030.00300.2870
2004-09-271.04681.10880.00030.0287
2004-09-241.04531.10730.01010.9757
2004-09-231.04651.10850.00540.5187
2004-09-221.03521.0972-0.0088-0.8429
2004-09-211.04111.10310.00620.5991
2004-09-201.04401.10600.01871.8239
2004-09-171.03491.09690.01211.1830
2004-09-161.02531.08730.01221.2042
2004-09-151.02281.08480.01671.6599
2004-09-141.01311.07510.00170.1681
2004-09-131.00611.0681-0.0046-0.4551
2004-09-101.01141.0734-0.0034-0.3350
2004-09-091.01071.0727-0.0067-0.6585
2004-09-081.01481.0768-0.0020-0.1967
2004-09-071.01741.0794-0.0007-0.0688
2004-09-061.01681.0788-0.0015-0.1473
2004-09-031.01811.0801-0.0011-0.1079


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