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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-01-061.00381.00380.00110.1097
2003-01-031.00341.0034-0.0017-0.1691
2003-01-021.00271.0027-0.0016-0.1593
2002-12-311.00511.00510.00070.0697
2002-12-301.00431.0043-0.0002-0.0199
2002-12-271.00441.0044-0.0007-0.0696
2002-12-261.00451.0045-0.0009-0.0895
2002-12-251.00511.0051-0.0003-0.0298
2002-12-241.00541.00540.00040.0398
2002-12-231.00541.00540.00120.1195
2002-12-201.00501.00500.00080.0797
2002-12-191.00421.0042-0.0002-0.0199
2002-12-181.00421.0042-0.0001-0.0100
2002-12-171.00441.00440.00010.0100
2002-12-161.00431.00430.00030.0299
2002-12-131.00431.00430.00040.0398
2002-12-121.00401.00400.00010.0100
2002-12-111.00391.0039-0.0002-0.0199
2002-12-101.00391.0039-0.0002-0.0199
2002-12-091.00411.00410.00010.0100
2002-12-061.00411.00410.00030.0299
2002-12-051.00401.00400.00060.0598
2002-12-041.00381.00380.00080.0798
2002-12-031.00341.0034-0.0002-0.0199
2002-12-021.00301.0030-0.0003-0.0299
2002-11-291.00361.00360.00100.0997
2002-11-281.00331.00330.00070.0698
2002-11-271.00261.0026-0.0007-0.0698
2002-11-261.00261.0026-0.0008-0.0797
2002-11-251.00331.00330.00020.0199
2002-11-221.00341.0034-0.0004-0.0398
2002-11-211.00311.0031-0.0014-0.1394
2002-11-201.00381.0038-0.0008-0.0796
2002-11-191.00451.00450.00020.0199
2002-11-181.00461.00460.00080.0797
2002-11-151.00431.00430.00030.0299
2002-11-141.00381.0038-0.0002-0.0199
2002-11-131.00401.00400.00010.0100
2002-11-121.00401.00400.00030.0299
2002-11-111.00391.00390.00000.0000


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