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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-151.17462.4546-0.0021-0.1785
2012-11-141.17672.45670.00210.1788
2012-11-131.17462.4546-0.0057-0.4829
2012-11-121.18032.4603-0.0019-0.1607
2012-11-091.18222.4622-0.0013-0.1098
2012-11-081.18352.4635-0.0052-0.4375
2012-11-071.18872.4687-0.0001-0.0084
2012-11-061.18882.4688-0.0032-0.2685
2012-11-051.19202.4720-0.0046-0.3844
2012-11-021.19662.4766-0.0008-0.0668
2012-11-011.19742.47740.00700.5880
2012-10-311.19042.47040.00320.2695
2012-10-301.18722.46720.00220.1857
2012-10-291.18502.46500.00210.1775
2012-10-261.18292.4629-0.0035-0.2950
2012-10-251.18642.4664-0.0032-0.2690
2012-10-241.18962.4696-0.0001-0.0084
2012-10-231.18972.4697-0.0068-0.5683
2012-10-221.19652.47650.00250.2094
2012-10-191.19402.4740-0.0020-0.1672
2012-10-181.19602.47600.00550.4620
2012-10-171.19052.47050.00060.0504
2012-10-161.18992.46990.00320.2697
2012-10-151.18672.46670.00390.3297
2012-10-121.18282.46280.00070.0592
2012-10-111.18212.4621-0.0029-0.2447
2012-10-101.18502.46500.00220.1860
2012-10-091.18282.46280.00820.6981
2012-10-081.17462.4546-0.0035-0.2971
2012-09-281.17812.45810.00800.6837
2012-09-271.17012.45010.00960.8272
2012-09-261.16052.4405-0.0053-0.4546
2012-09-251.16582.44580.00050.0429
2012-09-241.16532.44530.00410.3531
2012-09-211.16122.44120.00030.0258
2012-09-201.16092.4409-0.0068-0.5823
2012-09-191.16772.4477-0.0004-0.0342
2012-09-181.16812.4481-0.0013-0.1112
2012-09-171.16942.4494-0.0088-0.7469
2012-09-141.17822.4582-0.0002-0.0170


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