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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.19782.47780.00160.1338
2012-07-181.19622.4762-0.0042-0.3499
2012-07-171.20042.4804-0.0023-0.1912
2012-07-161.20272.4827-0.0091-0.7509
2012-07-131.21182.4918-0.0006-0.0495
2012-07-121.21242.49240.00570.4724
2012-07-111.20672.48670.00550.4579
2012-07-101.20122.4812-0.0046-0.3815
2012-07-091.20582.4858-0.0042-0.3471
2012-07-061.21002.49000.01321.1029
2012-07-051.19682.4768-0.0029-0.2417
2012-07-041.19972.4797-0.0028-0.2328
2012-07-031.20252.48250.00290.2417
2012-07-021.19962.47960.00450.3765
2012-06-301.19512.47510.00000.0000
2012-06-291.19512.47510.00750.6315
2012-06-281.18762.4676-0.0011-0.0925
2012-06-271.18872.46870.00260.2192
2012-06-261.18612.46610.00130.1097
2012-06-251.18482.4648-0.0066-0.5540
2012-06-211.19142.4714-0.0050-0.4179
2012-06-201.19642.4764-0.0023-0.1919
2012-06-191.19872.4787-0.0041-0.3409
2012-06-181.20282.48280.00270.2250
2012-06-151.20012.48010.00060.0500
2012-06-141.19952.47950.00050.0417
2012-06-131.19902.47900.00750.6295
2012-06-121.19152.4715-0.0006-0.0503
2012-06-111.19212.47210.00730.6161
2012-06-081.18482.46480.00250.2115
2012-06-071.18232.46230.00190.1610
2012-06-061.18042.4604-0.0010-0.0846
2012-06-051.18142.46140.00070.0593
2012-06-041.18072.4607-0.0071-0.5977
2012-06-011.18782.46780.00130.1096
2012-05-311.18652.46650.00190.1604
2012-05-301.18462.46460.00060.0507
2012-05-291.18402.46400.00300.2540
2012-05-281.18102.46100.00700.5963
2012-05-251.17402.4540-0.0014-0.1191


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