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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-051.04921.1112-0.0008-0.0762
2005-07-041.04991.1119-0.0009-0.0856
2005-07-011.05001.1120-0.0055-0.5211
2005-06-301.05081.1128-0.0041-0.3887
2005-06-291.05551.1175-0.0024-0.2269
2005-06-281.05491.11690.00010.0095
2005-06-271.05791.11990.00340.3224
2005-06-241.05481.1168-0.0016-0.1515
2005-06-231.05451.1165-0.0007-0.0663
2005-06-221.05641.1184-0.0008-0.0757
2005-06-211.05521.11720.00260.2470
2005-06-201.05721.11920.00750.7145
2005-06-171.05261.11460.00880.8431
2005-06-161.04971.11170.00640.6134
2005-06-151.04381.10580.00080.0767
2005-06-141.04331.1053-0.0021-0.2009
2005-06-131.04301.1050-0.0089-0.8461
2005-06-101.04541.1074-0.0040-0.3812
2005-06-091.05191.11390.02462.3946
2005-06-081.04941.11140.02082.0222
2005-06-071.02731.08930.00710.6959
2005-06-061.02861.09060.01010.9917
2005-06-031.02021.0822-0.0064-0.6234
2005-06-021.01851.0805-0.0131-1.2699
2005-06-011.02661.0886-0.0015-0.1459
2005-05-311.03161.09360.00250.2429
2005-05-301.02811.0901-0.0034-0.3296
2005-05-271.02911.0911-0.0029-0.2810
2005-05-261.03151.09350.00300.2917
2005-05-251.03201.09400.00330.3208
2005-05-241.02851.0905-0.0051-0.4934
2005-05-231.02871.0907-0.0034-0.3294
2005-05-201.03361.09560.00250.2425
2005-05-191.03211.0941-0.0004-0.0387
2005-05-181.03111.09310.00280.2723
2005-05-171.03251.09450.00090.0872
2005-05-161.02831.0903-0.0031-0.3006
2005-05-131.03161.0936-0.0071-0.6835
2005-05-121.03141.0934-0.0153-1.4617
2005-05-111.03871.1007-0.0084-0.8022


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