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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.17522.43520.00020.0170
2011-07-251.17502.4350-0.0112-0.9442
2011-07-221.18622.44620.00140.1182
2011-07-211.18482.4448-0.0023-0.1937
2011-07-201.18712.4471-0.0014-0.1178
2011-07-191.18852.4485-0.0041-0.3438
2011-07-181.19262.45260.00100.0839
2011-07-151.19162.45160.00040.0336
2011-07-141.19122.4512-0.0010-0.0839
2011-07-131.19222.45220.00510.4296
2011-07-121.18712.4471-0.0049-0.4111
2011-07-111.19202.45200.00180.1512
2011-07-081.19022.45020.00160.1346
2011-07-071.18862.44860.00030.0252
2011-07-061.18832.44830.00000.0000
2011-07-051.18832.4483-0.0002-0.0168
2011-07-041.18852.44850.00710.6010
2011-07-011.18142.44140.00180.1526
2011-06-301.17962.43960.00480.4086
2011-06-291.17482.4348-0.0031-0.2632
2011-06-281.17792.43790.00130.1105
2011-06-271.17662.43660.00100.0851
2011-06-241.17562.43560.00510.4357
2011-06-231.17052.43050.00720.6189
2011-06-221.16332.42330.00040.0344
2011-06-211.16292.42290.00350.3019
2011-06-201.15942.4194-0.0020-0.1722
2011-06-171.16142.4214-0.0009-0.0774
2011-06-161.16232.4223-0.0043-0.3686
2011-06-151.16662.4266-0.0028-0.2394
2011-06-141.16942.42940.00600.5157
2011-06-131.16342.4234-0.0018-0.1545
2011-06-101.16522.42520.00140.1203
2011-06-091.16382.4238-0.0074-0.6318
2011-06-081.17122.43120.00000.0000
2011-06-071.17122.43120.00120.1026
2011-06-031.17002.43000.00340.2914
2011-06-021.16662.4266-0.0041-0.3502
2011-06-011.17072.43070.00240.2054
2011-05-311.16832.42830.00440.3780


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