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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.16392.42390.00000.0000
2011-05-271.16392.42390.00000.0000
2011-05-261.16392.4239-0.0014-0.1201
2011-05-251.16532.4253-0.0041-0.3506
2011-05-241.16942.4294-0.0008-0.0684
2011-05-231.17022.4302-0.0123-1.0402
2011-05-201.18252.4425-0.0011-0.0929
2011-05-191.18362.4436-0.0018-0.1518
2011-05-181.18542.44540.00320.2707
2011-05-171.18222.44220.00080.0677
2011-05-161.18142.4414-0.0017-0.1437
2011-05-131.18312.44310.00190.1609
2011-05-121.18122.4412-0.0030-0.2533
2011-05-111.18422.44420.00080.0676
2011-05-101.18342.44340.00150.1269
2011-05-091.18192.44190.00160.1356
2011-05-061.18032.44030.00190.1612
2011-05-051.17842.43840.00150.1275
2011-05-041.17692.4369-0.0085-0.7171
2011-05-031.18542.44540.00250.2113
2011-04-291.18292.44290.00450.3819
2011-04-281.17842.4384-0.0065-0.5486
2011-04-271.18492.4449-0.0011-0.0927
2011-04-261.18602.4460-0.0027-0.2271
2011-04-251.18872.4487-0.0048-0.4022
2011-04-221.19352.4535-0.0017-0.1422
2011-04-211.19522.45520.00200.1676
2011-04-201.19322.4532-0.0002-0.0168
2011-04-191.19342.4534-0.0059-0.4920
2011-04-181.19932.4593-0.0003-0.0250
2011-04-151.19962.45960.00110.0918
2011-04-141.19852.4585-0.0013-0.1084
2011-04-131.19982.45980.00660.5531
2011-04-121.19322.4532-0.0021-0.1757
2011-04-111.19532.4553-0.0027-0.2254
2011-04-081.19802.45800.00530.4444
2011-04-071.19272.45270.00200.1680
2011-04-061.19072.4507-0.0009-0.0755
2011-04-011.19162.45160.00420.3537
2011-03-311.18742.4474-0.0020-0.1682


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