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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-221.09072.2607-0.0046-0.4200
2007-06-211.09532.26530.00300.2746
2007-06-201.09232.2623-0.0097-0.8802
2007-06-191.10202.27200.00190.1727
2007-06-181.10012.27010.01211.1121
2007-06-151.08802.25800.00420.3875
2007-06-141.08382.2538-0.0063-0.5779
2007-06-131.09012.2601-0.0851-7.2413
2007-06-122.02522.24520.01710.8516
2007-06-112.01332.23330.00120.0596
2007-06-082.00812.22810.00250.1247
2007-06-072.01212.23210.02731.3755
2007-06-062.00562.22560.06303.2431
2007-06-051.98482.2048-0.0213-1.0618
2007-06-041.94262.1626-0.0942-4.6249
2007-06-012.00612.22610.00150.0748
2007-05-312.03682.2568-0.0226-1.0974
2007-05-302.00462.2246-0.0239-1.1782
2007-05-292.05942.27940.05292.6364
2007-05-282.02852.24850.02751.3743
2007-05-252.00652.22650.00380.1897
2007-05-242.00102.22100.01820.9179
2007-05-232.00272.22270.03351.7012
2007-05-221.98282.20280.01230.6242
2007-05-211.96922.1892-0.0045-0.2280
2007-05-181.97052.19050.02371.2174
2007-05-171.97372.19370.04692.4341
2007-05-161.94682.1668-0.0082-0.4194
2007-05-151.92682.1468-0.0023-0.1192
2007-05-141.95502.17500.02601.3478
2007-05-111.92912.14910.00920.4792
2007-05-101.92902.14900.01730.9050
2007-05-091.91992.13990.03802.0192
2007-05-081.91172.13170.05092.7354
2007-04-301.88192.1019-0.0002-0.0106
2007-04-271.86082.0808-0.0144-0.7679
2007-04-261.88212.10210.00820.4376
2007-04-251.87522.0952-0.0007-0.0373
2007-04-241.87392.09390.02051.1061
2007-04-231.87592.09590.04912.6878


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