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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.19272.43270.00420.3534
2010-09-271.18852.42850.00820.6947
2010-09-211.18032.42030.00090.0763
2010-09-201.17942.4194-0.0018-0.1524
2010-09-171.18122.42120.00370.3142
2010-09-161.17752.4175-0.0055-0.4649
2010-09-151.18302.4230-0.0065-0.5464
2010-09-141.18952.42950.00060.0505
2010-09-131.18892.42890.00760.6434
2010-09-101.18132.42130.00270.2291
2010-09-091.17862.4186-0.0051-0.4309
2010-09-081.18372.42370.00400.3391
2010-09-071.17972.41970.00040.0339
2010-09-061.17932.4193-0.0015-0.1270
2010-09-031.18082.42080.00340.2888
2010-09-021.17742.41740.00730.6239
2010-09-011.17012.4101-0.0031-0.2642
2010-08-311.17322.41320.00010.0085
2010-08-301.17312.41310.00790.6780
2010-08-271.16522.40520.00250.2150
2010-08-261.16272.40270.00090.0775
2010-08-251.16182.4018-0.0047-0.4029
2010-08-241.16652.40650.00240.2062
2010-08-231.16412.40410.00170.1462
2010-08-201.16242.4024-0.0056-0.4795
2010-08-191.16802.40800.00080.0685
2010-08-181.16722.40720.00190.1630
2010-08-171.16532.40530.00180.1547
2010-08-161.16352.40350.00570.4923
2010-08-131.15782.39780.00310.2685
2010-08-121.15472.3947-0.0014-0.1211
2010-08-111.15612.39610.00220.1907
2010-08-101.15392.3939-0.0103-0.8847
2010-08-091.16422.40420.00370.3188
2010-08-061.16052.40050.00480.4153
2010-08-051.15572.39570.00130.1126
2010-08-041.15442.39440.00180.1562
2010-08-031.15262.3926-0.0043-0.3717
2010-08-021.15692.39690.00560.4864
2010-07-301.15132.39130.00030.0261


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