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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-101.16572.33570.00220.1891
2008-04-091.16352.3335-0.0095-0.8099
2008-04-081.17302.34300.00020.0171
2008-04-071.17282.34280.00750.6436
2008-04-031.16532.33530.00450.3877
2008-04-021.16082.33080.00210.1812
2008-04-011.15872.3287-0.0067-0.5749
2008-03-311.16542.3354-0.0084-0.7156
2008-03-281.17382.34380.01231.0590
2008-03-271.16152.3315-0.0068-0.5820
2008-03-261.16832.33830.00320.2747
2008-03-251.16512.33510.00400.3445
2008-03-241.16112.3311-0.0152-1.2922
2008-03-211.17632.3463-0.0005-0.0425
2008-03-201.17682.34680.00950.8138
2008-03-191.16732.33730.00630.5426
2008-03-181.16102.3310-0.0072-0.6163
2008-03-171.16822.3382-0.0067-0.5703
2008-03-141.17492.3449-0.0041-0.3478
2008-03-131.17902.3490-0.0025-0.2116
2008-03-121.18152.3515-0.0114-0.9557
2008-03-111.19292.3629-0.0017-0.1423
2008-03-101.19462.3646-0.0110-0.9124
2008-03-071.20562.3756-0.0009-0.0746
2008-03-061.20652.37650.00360.2993
2008-03-051.20292.3729-0.0015-0.1245
2008-03-041.20442.3744-0.0075-0.6189
2008-03-031.21192.38190.00520.4309
2008-02-291.20672.37670.00370.3076
2008-02-281.20302.37300.00040.0333
2008-02-271.20262.37260.00580.4846
2008-02-261.19682.36680.00010.0084
2008-02-251.19672.3667-0.0066-0.5485
2008-02-221.20332.3733-0.0089-0.7342
2008-02-211.21222.3822-0.0022-0.1812
2008-02-201.21442.3844-0.0102-0.8329
2008-02-191.22462.39460.00400.3277
2008-02-181.22062.39060.00580.4774
2008-02-151.21482.3848-0.0045-0.3691
2008-02-141.21932.38930.00270.2219


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