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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-041.10482.32480.00140.1269
2009-06-031.10342.32340.01000.9146
2009-06-021.09342.31340.00180.1649
2009-06-011.09162.31160.01291.1959
2009-05-271.07872.29870.00430.4002
2009-05-261.07442.2944-0.0037-0.3432
2009-05-251.07812.29810.00130.1207
2009-05-221.07682.2968-0.0017-0.1576
2009-05-211.07852.2985-0.0061-0.5624
2009-05-201.08462.3046-0.0020-0.1841
2009-05-191.08662.30660.00360.3324
2009-05-181.08302.3030-0.0005-0.0461
2009-05-151.08352.30350.00070.0646
2009-05-141.08282.3028-0.0016-0.1475
2009-05-131.08442.30440.00410.3795
2009-05-121.08032.30030.00670.6241
2009-05-111.07362.2936-0.0059-0.5465
2009-05-081.07952.29950.00510.4747
2009-05-071.07442.2944-0.0006-0.0558
2009-05-061.07502.29500.00210.1957
2009-05-051.07292.29290.00050.0466
2009-05-041.07242.29240.00940.8843
2009-04-301.06302.28300.00360.3398
2009-04-291.05942.27940.00960.9145
2009-04-281.04982.2698-0.0008-0.0761
2009-04-271.05062.2706-0.0061-0.5773
2009-04-241.05672.2767-0.0015-0.1418
2009-04-231.05822.27820.00220.2083
2009-04-221.05602.2760-0.0120-1.1236
2009-04-211.06802.2880-0.0046-0.4289
2009-04-201.07262.29260.00560.5248
2009-04-171.06702.28700.00060.0563
2009-04-161.06642.2864-0.0016-0.1498
2009-04-151.06802.2880-0.0011-0.1029
2009-04-141.06912.28910.00360.3379
2009-04-131.06552.28550.00460.4336
2009-04-101.06092.28090.00910.8652
2009-04-091.05182.27180.00490.4680
2009-04-081.04692.2669-0.0122-1.1519
2009-04-071.05912.2791-0.0024-0.2261


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