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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-301.20222.4422-0.0036-0.2986
2010-11-291.20582.44580.00300.2494
2010-11-261.20282.4428-0.0011-0.0914
2010-11-251.20392.4439-0.0008-0.0664
2010-11-241.20472.44470.01090.9131
2010-11-231.19382.4338-0.0040-0.3339
2010-11-221.19782.43780.00210.1756
2010-11-191.19572.43570.01191.0052
2010-11-181.18382.42380.00820.6975
2010-11-171.17562.4156-0.0153-1.2847
2010-11-161.19092.4309-0.0121-1.0058
2010-11-151.20302.44300.01241.0415
2010-11-121.19062.4306-0.0232-1.9114
2010-11-111.21382.4538-0.0012-0.0988
2010-11-101.21502.4550-0.0029-0.2381
2010-11-091.21792.4579-0.0036-0.2947
2010-11-081.22152.46150.00540.4440
2010-11-051.21612.45610.00340.2804
2010-11-041.21272.45270.00890.7393
2010-11-031.20382.4438-0.0078-0.6438
2010-11-021.21162.4516-0.0054-0.4437
2010-11-011.21702.45700.01421.1806
2010-10-291.20282.44280.00380.3169
2010-10-281.19902.43900.00140.1169
2010-10-271.19762.4376-0.0090-0.7459
2010-10-261.20662.4466-0.0007-0.0580
2010-10-251.20732.44730.01180.9870
2010-10-221.19552.43550.00040.0335
2010-10-211.19512.4351-0.0033-0.2754
2010-10-201.19842.4384-0.0030-0.2497
2010-10-191.20142.44140.00740.6198
2010-10-181.19402.4340-0.0049-0.4087
2010-10-151.19892.43890.00630.5283
2010-10-141.19262.4326-0.0064-0.5338
2010-10-131.19902.43900.00050.0417
2010-10-121.19852.43850.00050.0417
2010-10-111.19802.4380-0.0049-0.4073
2010-10-081.20292.44290.00880.7370
2010-09-301.19412.43410.00600.5050
2010-09-291.18812.4281-0.0046-0.3857


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